你的位置:首页>新闻中心 > 机械制造:关注工程机械行业变化和3C自动化新增设备投资机会 荐5股
行业整体:本周中信机械指数变动幅度为3.59%,同期沪深300指数变动为2.12%,中信机械指数跑赢了沪深300指数1.47个百分点,在29个行业大类中位列第五位。

  截止本周末,2017年中信机械行业指数累计变动幅度达到-7.9%,相对沪深300指数累计超额收益为-20.4%,在29个行业大类中位列第二十四位。

  从行业估值水平来看,截止本周末中信机械行业指数市盈率95.73倍(TTM,剔除负值),市净率3.09倍,整体估值水平较高。

  细分行业:按概念题材分,本周人工智能指数相对沪深300指数累计超额收益为7.2%,位列第一;按三级子行业市场表现来看,本周仪器仪表Ⅲ(申万)子行业累计收益为4.7%,位列第一。

  个股方面:涨幅领先的中船科技(600072.SH,未评级),周涨幅高达19.7%。

  投资策略及重点推荐:

  工程机械龙头企业持续尽享行业复苏利好的同时,更能抵御上游原材料的涨价风险。上游产业的价格波动对工程机械行业影响巨大。近来钢价在快速攀升,以工程机械制造主要使用的中厚钢(10-20毫米)为例,最显著的表现是2017年中厚板平均价格相对于2016年均价增长30%左右。

  相对而言,工程机械龙头上市公司定价能力较强,因此具有很好的成本转移能力,可通过集中采购,产业链均摊涨价压力等策略控制成本。综合而论,钢价上升或将持续拉高工程机械价值,进一步降低购机成本,使废旧设备残值得到提升。持续推荐工程机械龙头三一重工(600031),以及工程机械核心零部件油缸生产龙头恒立液压(601100)。

  3C自动化设备伴随市场空间的增加和新工艺的出现将持续景气。(1)在显示器件设备方面,国内3C自动化设备厂商主要生产检测设备和模组设备,下游面板厂商的主要技术实力在于大尺寸LCD的生产,面板厂商龙头京东方持续投入全世界代线最高的10.5代线,带来了新增设备的需求空间。国内LCD检测和模组设备供应经验丰富、储备深厚,将在高世代LCD线的建设中直接受益于新增设备需求。重点推荐精测电子(300567),建议关注联得装备(300545)。(2)苹果产品是其他3C产品的风向标,iPhone8可能使用的不锈钢中框工艺会带来手机不锈钢中框加工的旺盛需求,不锈钢CNC设备有望需求增加。建议关注劲胜智能(300083)、华东重机(002685)。

  投资组合:我们上周推荐的投资组合收益率为2.2%,跑赢了沪深300指数0.1个百分点,跑输了中信机械行业指数1.3个百分点。本周推荐的投资组合维持不变,为烟台冰轮(20%)、新天科技(20%)、东方精工(20%)、天成自控(20%),先导智能(20%)。

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